🚨 상폐 위험 — 진입 절대 금지

→ 아래 분석은 참고용으로만 사용

사유: RS 불가 + 나스닥 기한 초과

🔄 실시간 분석

생성: 2026-10-10T13:48:21+09:00

OLOX $0.906 🕐 장 마감 후

다음 본장 대기

시장: 🟡 중립 — 선별적 매매

🔴 진입 금지

Going Concern + 현금 1개월 미만

진입$1.1347
익절$1.8599
손절$0.7721
손익비1:2.0
권장 수량확인 불가

⚠️ 🟡 중립 — 선별적 매매 🔴 Going Concern + 현금 1개월 미만 🔴 🚨 RS 임박 — 즉시 진입 금지 🔴 🚨 상폐 위험

📊 백테스트 보기

OLOX $0.906 (추정) -1.98%
등급: Avoid 단타: 부적합 리스크: Extreme

유동성 부족으로 실전 매매 부적합

📊 매매 구간
진입가(추정) $0.7721 ~ $0.8833 — 현재가가 이미 저점매수 구간 위 — 진입 타이밍 아님
1차 목표$1.8599 ((추정) +105.3%)
2차 목표$1.9529 ((추정) +115.6%)
손절$0.7721 ((추정) -14.8%)
손익비1:7.1 ✅ 손익비 양호

손익비: 7.12 ✅ 손익비 양호

진입 경고❌ 진입 절대 금지
📊 공매도 현황
공매도 잔고1.91%
Days to Cover0.01일
판정숏커버링 영향 낮음

데이터 소스: Yahoo Finance shortPercentOfFloat / shortRatio

📊 RS 이력
역분할확인 불가 (2026-08-19)
경과일52일
현재가$0.906 ($1 미만 ⚠️)
📊 타점
손절$0.7721 (ATR×1.0)
목표1$1.8599 (피보 38.2%)
목표2$1.9529 (피보 61.8%)
손익비1:7.1 ✅ 손익비 양호

데이터 소스: SEC 원문 (RS 이력) · KIS/Yahoo (시세)

⚠️ 핵심 리스크
🚨 RS 임박 — 즉시 진입 금지
🔴 Going Concern (SEC 원문)
🔴 PIPE (SEC 원문)
🔴 Compliance 경고 (SEC 원문)
🔴 현금 소진 임박 (추정 (추정) 0.3개월)
🔍 촉매 / PR 패턴
상태단계적 노출 초기 단계로 보임
결정타 공시없음/미감지
촉매 상태촉매 미감지
패턴 점수9점
SEC 최신성Active (8일)
📈 점수 요약
23
종합
0
Event
67
Chart
15
Liquidity
이벤트 관심도: 진입 금지 — 점수 무효 (0)
단타 가능성: 진입 금지 — 점수 무효 (0)
⚠️ 뉴스 분류

외부 잡음 4건 / 기업 악재 0건

→ 긍정 뉴스 — 진입/홀딩 유리

출처: Finviz

📋 홀딩 전략

단기 (1~5일): 단기 스윙 가능

진입 $0.7721~$0.906 / 익절 $1.86 (+105%) / 손절 $0.7721

중기 (2~4주): 중기 홀딩 확인 불가

추천: 단기 스윙

이유: 이벤트 드리븐 단기 기회

📋 보유 시나리오
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

현재 구간: 확인 불가

핵심 저항: $1.1071 (볼린저 상단)

핵심 지지: $0.772 (10일 저점)

🟢 시나리오 A (돌파)

조건: $1.11 돌파 + 거래량 2배 이상

목표 1: $1.27 (+15%)

목표 2: $1.44 (+30%)

→ 돌파 확인 시 추가 매수 검토

🔴 시나리오 B (실패)

조건: $0.772 이탈

→ 구조 붕괴 — 즉시 손절

현재 판단: 구조 유지 중 — 보유 가능

저항까지: +22.2% | 지지까지: -14.8%

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

분석: 현재 확인 불가 구간, 지지선 $0.772 유지 중

예측: $1.11 돌파 시 상방 채널 진입 가능

행동: 지지선 유지 확인하며 보유 / 이탈 시 즉시 손절

시나리오는 참고용이며 기계적으로 생성된 분석입니다.

▶ 차트 분석

AI 차트 분석 (Finviz Vision)

Finviz 차트 AI 분석 중...

기술적 지표 (텍스트 기반)

현재가$0.906 (API 기반)
등락률(추정) -1.98%
20MA(추정) 0.8833
RSI(14)(추정) 47.4
Volume Ratio(추정) 0.05x
Reclaim뚜렷한 회복 신호 없음 (계산값)
Accumulation매집 신호 없음 (계산값)
세력 진입👀 세력 관심 가능성 (계산값)
펌핑/덤핑덤핑 신호 없음 (계산값)
MTF (일봉+60분)단기 조정 중 (계산값)
60분 RSI43.1 (계산값)
삼각수렴없음 (계산값)
캔들 패턴하락 장악형 (계산값)
볼린저중심선 위 — 강세 (계산값)
OBV다이버전스 없음 (계산값)
피보나치0% 위 — 지지 구간 (계산값)
저점매수(추정) $0.7721 ~ $0.8833 — 현재가가 이미 저점매수 구간 위 — 진입 타이밍 아님
1차 반응(추정) $1.8599
강한 반응(추정) $1.9529
Invalidator(추정) $0.7721 이탈

Chart 강화

캔들 패턴: 하락 장악형 (High)
볼린저: 중심선 위 — 강세 / 스퀴즈 없음
OBV: 없음
피보나치: 0% 위 — 지지 구간
지지: 0% ($0.691)
저항: 23.6% ($0.9669)

Accumulation 등급: 매집 신호 없음 ((추정) 12)

⬜ No Supply — 미감지
✅ Higher Low — 저점 상승 패턴
⬜ Absorption — 미감지
⬜ Spring — 미감지
⬜ Markup 준비 — 미감지

Smart Money

세력 진입: 👀 세력 관심 가능성 (30점)
• 저점 세력 진입 가능성 (+30)

Distribution

세력 이탈: 이탈 신호 없음
• 고점 대비 약세 마감 — 세력 매도

Pump & Dump

펌핑/덤핑: 덤핑 신호 없음 (0점)
▶ SEC / Dilution 상세

SEC 이벤트 추출 (5단계)

Nasdaq 기한2026-12-27 (D-78)
현금$1.2M / 런웨이 0개월
Going Concern있음
ATM확인 필요
워런트확인 필요
RS1년 내 2회 (RS 불가)
Dilution Risk🟢 LOW
Compliance Risk🟡 MEDIUM
Cash Risk🔴 CRITICAL
Warrant Risk확인 필요
최근 공시8-K/A (2026-10-02)
공시 신선도Active (8일)
ATM없음
PIPE있음
Going Concern있음
Compliance 경고있음
최근 희석 공시10-Q (2026-08-19) — QUARTERLY REPORT
내부자 매매 신호최근 내부자 거래 없음
전환사채(CB)🚨 데스 스파이럴 CB — 즉시 진입 금지
CB 리스크Extreme
Baby Shelf확인 불가
Authorized Headroom확인 불가

전환사채 상세 (SEC 원문)

  • #1 전환가 $1.0 (변동) / 원금 1100000.0 / 만기 확인 불가
  • #2 전환가 $None (확인 불가) / 원금 None / 만기 확인 불가
  • #3 전환가 $None (확인 불가) / 원금 1100000.0 / 만기 확인 불가
▶ Warrant Overhang 상세
상태원문 검토 후 미감지
총 워런트확인 불가
행사가확인 불가
현재가 대비확인 불가
DTA확인 불가
공급 위험미감지
Death Spiral일반
만기 D-day확인 불가
만기 판정만기 확인 불가
행사가 거리확인 불가
행사 판정확인 불가
DTA 일수확인 불가
DTA 판정확인 불가
오버행 신호확인 불가
▶ 현금 생존기한 / 주주자본 상세
현금 (SEC)$1,210,965 (SEC 원문)
월 소모$370,800 (계산값)
생존 기간(추정) 0.3개월
생존 판정🚨 긴급 — 1개월 미만 추정
주주자본 회복현재 추정 주주자본이 나스닥 기준을 충족할 가능성 있음 (추정)
▶ PR/공시 패턴 상세
상태단계적 노출 초기 단계로 보임
패턴 점수9점
결정타 공시없음/미감지
촉매 상태촉매 미감지
판정PR/공시 단계적 노출 초기 패턴 가능성
▶ 점수 근거 (가점/감점 로그)

가점

  • +8 — 30일 이내 8-K 공시 있음
  • +8 — PR/공시 단계적 노출 패턴 9점 이상
  • +8 — 최근 14일 SEC Fresh/Active (Active (8일))
  • +8 — 주주자본 회복 가능성 있음 (추정)
  • +8 — ATM 없음 확인 (SEC 원문)
  • +8 — 현재가 > 20MA (0.8833)
  • +5 — RSI 47.4 (40~70 구간)
  • +5 — MACD histogram 양수 (0.0962)
  • +7 — Higher Low 확인
  • +5 — Float 가중 +5 (O'Neil 소형 공급 — 경험칙)

감점

  • -12 — PIPE 공시 있음 (SEC 원문)
  • -15 — Going Concern 있음 (SEC 원문)
  • -12 — 상장유지/Compliance 경고 있음 (SEC 원문)
  • -15 — 현금 생존 1개월 미만 (추정)
  • -30 — RS 임박 감지 — Event Score -30
  • -30 — 데스 스파이럴 CB — Event -30
  • -50 — 상폐 위험 (케이스 C)
  • -8 — Volume Ratio 0.05x < 0.5
  • -20 — Dollar Liquidity Very Low
  • -20 — Liquidity Trap Risk High

강제 제한

  • RS 임박 — 진입 금지 — 점수 무효
  • Going Concern + 현금 생존 1개월 미만 → 최대 Weak Watch
  • Liquidity Trap Risk High → 최대 Watch
  • RS 불가 + 나스닥 기한 초과
  • Reverse Split Risk Extreme → 최대 Weak Watch
  • Event Score 0 < 40 → 최대 Weak Watch

계산 로그

  • 초기값 50점 (사용자 정의 Event Score)
  • +8: 30일 이내 8-K 공시 있음
  • 30일 이내 EFFECT: 없음 — 점수 반영 안 함
  • +8: PR/공시 단계적 노출 패턴 9점 이상
  • +8: 최근 14일 SEC Fresh/Active (Active (8일))
  • +8: 주주자본 회복 가능성 있음 (추정)
  • +8: ATM 없음 확인 (SEC 원문)
  • -12: PIPE 공시 있음 (SEC 원문)
  • -15: Going Concern 있음 (SEC 원문)
  • -12: 상장유지/Compliance 경고 있음 (SEC 원문)
  • 워런트 원문 검토 후 미감지 — 점수 반영 없음
  • -15: 현금 생존 1개월 미만 (추정)
  • -30: RS 임박 감지 — Event Score -30
  • -30: 데스 스파이럴 CB — Event -30
  • -50: 상폐 위험 (케이스 C) — Event Score -50
  • 최종 Event Score: 0
  • 초기값 50점 (사용자 정의 Chart Score)
  • 현재가 5MA 아래 — 가점 없음
  • +8: 현재가 > 20MA (0.8833)
  • -8: Volume Ratio 0.05x < 0.5
  • +5: RSI 47.4 (40~70 구간)
  • +5: MACD histogram 양수 (0.0962)
  • +7: Higher Low 확인
  • 최종 Chart Score: 67
  • 초기값 50점 (사용자 정의 Liquidity Score)
  • -20: Dollar Liquidity Very Low
  • -20: Liquidity Trap Risk High
  • +5: Float 가중 +5 (O'Neil 소형 공급 — 경험칙)
  • 최종 Liquidity Score: 15
▶ Liquidity 상세
거래대금(추정) $475,874
Dollar LiquidityVery Low
Trap RiskHigh
유동성 품질나쁨
호가 스프레드확인 불가
매도1호가확인 불가
매수1호가확인 불가
▶ 리스크 관리 (손익비/분할익절)

이 계산은 사용자 정의 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

현재가$0.906
손절가$0.7721 (추정, trade_zones 기준)
1차 목표$1.8599 (추정)
2차 목표$1.9528950000000003 (추정)
진입 경고❌ 진입 절대 금지

💰 포지션 크기 계산

계좌: $10,000

손절까지: -14.78%

권장 수량: 551주 ($499)

권장 비중: 5.0%

최대 수량: 551주 ($499)

최대 비중: 5.0%

켈리 공식: 하프 켈리 (백테스트 승률 50.0% 기준)

추천 비중: 5.0% ($500.0)

추천 수량: 551주

⚠️ 켈리 비중 21.5% → 최대 5%로 제한

⚠️ 최대 비중 초과

⚠️ 손절까지 거리 14.78% — 넓음 — 수량 줄이기 권장

손익비

1차 손익비1:(추정) 7.1
2차 손익비(추정) 7.8
1차 목표%(추정) +105.3%
2차 목표%(추정) +115.6%
손절%(추정) -14.8%
판정✅ 손익비 양호

기대값

승률50.0%
기대값(추정) $45.25 per $100
판정기대값: (추정) $45.25 per $100 (거래량 급증 신호 과거 승률 50.0% 기준)
비고백테스트 거래량 급증 전략 승률 기준

분할 익절 계획 (25/25/50)

1차$1.8599 (추정) +105.3% → 25% 매도
2차1.9528950000000003 (추정) +115.6% → 25% 매도
3차트레일링 스톱 또는 촉매 소진 시 → 50%

시장 필터 (SPY)

SPY 가격$778.57
SPY 등락률+0.60%
판정✅ 시장 양호 — 진입 가능
출처KIS API
▶ 수동 입력 데이터

수동 입력 없음

▶ 자기검증
임의 숫자 생성없음
미검증 값 표시완료
누락 데이터 표시완료
결과자기검증 통과
  • Yahoo RSS 제한으로 뉴스 확인 불가

본 분석은 투자 권유가 아니며, 모든 투자 책임은 본인에게 있습니다. 조회 실패·미확인 데이터는 "확인 불가"로 표시되며, 추정값은 "(추정)"으로 구분됩니다.

⚠️ 아래 항목을 자동 추출하지 못했습니다.

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