📦 사전 분석 (05:00)

생성: 2026-08-11T05:01:39+09:00

BNAI $14.12 🕐 장 마감 후

다음 본장 대기

시장: 🟡 중립 — 선별적 매매

🟡 진입 대기

현재가 $14.12보다 $12.18까지 하락 대기 시 손익비 2.0 달성

진입$12.1833
익절$14.61
손절$10.97
손익비1:2.0
권장 수량확인 불가

⚠️ 🟡 중립 — 선별적 매매 ✅ 이벤트 점수 53 이상 ⚠️ Compliance ⚠️ 현재가 $14.12보다 $12.18까지 하락 대기 시 손익비 2.0 달성

📊 백테스트 보기

BNAI $14.12 (추정) +0.36%
등급: Weak Watch 단타: 조건부 가능 리스크: High

거래대금과 차트는 양호하나 희석/RS 리스크로 보수적 접근

📊 매매 구간
진입가(추정) $10.97 ~ $12.2975 — 현재가가 이미 저점매수 구간 위 — 진입 타이밍 아님
1차 목표$14.61 ((추정) +3.5%)
2차 목표$14.9899 ((추정) +6.2%)
손절$10.97 ((추정) -22.3%)
손익비1:0.2 🔴 진입 재고

손익비: 0.16 ❌ 손익비 불량

→ 현재가 $14.12보다 $12.18까지 하락 대기 시 손익비 2.0 달성

→ 추가 하락 대기 권장

진입 경고⚠️ 진입 신중 — ⚠️ 거래량 부족 — 진입 전 실시간 거래량 확인 필수
📊 공매도 현황
공매도 잔고11.75%
Days to Cover2.15일
판정숏커버링 영향 낮음

데이터 소스: Yahoo Finance shortPercentOfFloat / shortRatio

⚠️ 핵심 리스크
⚠️ Compliance 경고 — RS 가능성 주시
🔴 PIPE (SEC 원문)
🔴 Compliance 경고 (SEC 원문)
🔴 현금 소진 임박 (추정 (추정) 0.0개월)
🟡 워런트 $1.5 (SEC 원문) → -836.9% (현재가가 행사가 아래)
🔍 촉매 / PR 패턴
상태단계적 노출 준비 구간으로 보임
결정타 공시없음/미감지
촉매 상태촉매 미감지
패턴 점수28점
SEC 최신성Active (14일)
📈 점수 요약
56
종합
53
Event
67
Chart
45
Liquidity
이벤트 관심도: 중간 (55)
단타 가능성: 조건부 관찰 (49)
⚠️ 뉴스 분류

외부 잡음 3건 / 기업 악재 0건

→ 긍정 뉴스 — 진입/홀딩 유리

출처: Finviz

📋 홀딩 전략

단기 (1~5일): 단기 스윙 가능

진입 $10.97~$14.12 / 익절 $14.61 (+3%) / 손절 $10.97

중기 (2~4주): 중기 홀딩 확인 불가

추천: 단기 스윙

이유: 이벤트 드리븐 단기 기회

📋 보유 시나리오
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

현재 구간: 확인 불가

핵심 저항: $14.4779 (볼린저 상단)

핵심 지지: $13.9734 (피보나치 78.6%)

🟢 시나리오 A (돌파)

조건: $14.48 돌파 + 거래량 2배 이상

목표 1: $16.65 (+15%)

목표 2: $18.82 (+30%)

→ 돌파 확인 시 추가 매수 검토

🔴 시나리오 B (실패)

조건: $13.97 이탈

→ 구조 붕괴 — 즉시 손절

현재 판단: 저항선 테스트 중 — 돌파 여부 확인

저항까지: +3.0% | 지지까지: -0.6%

현재 손익: -51.0%

→ 저항선 테스트 중 — 돌파 여부 확인

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

분석: 현재 확인 불가 구간, 지지선 $13.97 유지 중

예측: $14.48 돌파 시 상방 채널 진입 가능

행동: 지지선 유지 확인하며 보유 / 이탈 시 즉시 손절

시나리오는 참고용이며 기계적으로 생성된 분석입니다.

▶ 차트 분석

AI 차트 분석 (Finviz Vision)

Finviz 차트 AI 분석 중...

기술적 지표 (텍스트 기반)

현재가$14.12 (API 기반)
등락률(추정) +0.36%
20MA(추정) 12.2975
RSI(14)(추정) 73.1
Volume Ratio(추정) 0.35x
Reclaim뚜렷한 회복 신호 없음 (계산값)
Accumulation매집 신호 없음 (계산값)
세력 진입세력 신호 없음 (계산값)
펌핑/덤핑덤핑 신호 없음 (계산값)
MTF (일봉+60분)단기 조정 중 (계산값)
60분 RSI51.8 (계산값)
삼각수렴없음 (계산값)
캔들 패턴없음 (계산값)
볼린저중심선 위 — 강세 (계산값)
OBV다이버전스 없음 (계산값)
피보나치61.8% 위 — 지지 구간 (계산값)
저점매수(추정) $10.97 ~ $12.2975 — 현재가가 이미 저점매수 구간 위 — 진입 타이밍 아님
1차 반응(추정) $14.61
강한 반응(추정) $14.9899
Invalidator(추정) $10.97 이탈 — 손절 범위 과대 — 실전 적용 어려움

Chart 강화

캔들 패턴: 없음 (확인 불가)
볼린저: 중심선 위 — 강세 / 스퀴즈 없음
OBV: 없음
피보나치: 61.8% 위 — 지지 구간
지지: 61.8% ($13.1754)
저항: 100% ($14.9899)

Accumulation 등급: 매집 신호 없음 ((추정) 12)

⬜ No Supply — 미감지
✅ Higher Low — 저점 상승 패턴
⬜ Absorption — 미감지
⬜ Spring — 미감지
⬜ Markup 준비 — 미감지

Smart Money

세력 진입: 세력 신호 없음 (0점)

Distribution

세력 이탈: 이탈 신호 없음

Pump & Dump

펌핑/덤핑: 덤핑 신호 없음 (0점)
▶ SEC / Dilution 상세

SEC 이벤트 추출 (5단계)

Nasdaq 기한2025-05-30 (D+437)
현금$1.8M / 런웨이 0개월
Going Concern있음
ATM확인 필요
워런트즉시 행사 가능
RS1년 내 0회 (RS 가능)
Dilution Risk🟡 MEDIUM
Compliance Risk🟢 LOW
Cash Risk🔴 CRITICAL
Warrant Risk🟡 MEDIUM
최근 공시SCHEDULE 13G (2026-07-27)
공시 신선도Active (14일)
ATM없음
PIPE있음
Going Concern없음
Compliance 경고있음
최근 희석 공시8-K (2026-07-27) — 8-K
내부자 매매 신호최근 내부자 거래 없음
전환사채(CB)전환사채 미감지
CB 리스크Low
Baby Shelf확인 불가
Authorized Headroom확인 불가
▶ Warrant Overhang 상세
상태워런트 확인됨
총 워런트확인 불가
행사가$1.5 (SEC 원문)
현재가 대비-836.9% (현재가가 행사가 아래)
DTA확인 불가
공급 위험Medium
Death Spiral일반
만기 D-day확인 불가
만기 판정만기 확인 불가
행사가 거리841.3
행사 판정행사 가능 — 희석 진행 중
DTA 일수확인 불가
DTA 판정확인 불가
오버행 신호희석 진행 중
▶ 현금 생존기한 / 주주자본 상세
현금 (SEC)$1,801,011 (SEC 원문)
월 소모$1,241,566 (계산값)
생존 기간(추정) 0.0개월
생존 판정🚨 긴급 — 1개월 미만 추정
주주자본 회복현재 추정 주주자본이 나스닥 기준을 충족할 가능성 있음 (추정)
▶ PR/공시 패턴 상세
상태단계적 노출 준비 구간으로 보임
패턴 점수28점
결정타 공시없음/미감지
촉매 상태촉매 미감지
판정결정타 공시는 아직 없음 — 대기 구간으로 보임
▶ 점수 근거 (가점/감점 로그)

가점

  • +8 — 30일 이내 8-K 공시 있음
  • +8 — PR/공시 단계적 노출 패턴 28점 이상
  • +8 — 최근 14일 SEC Fresh/Active (Active (14일))
  • +8 — 주주자본 회복 가능성 있음 (추정)
  • +8 — ATM 없음 확인 (SEC 원문)
  • +10 — Going Concern 없음 확인 (SEC 원문)
  • +5 — 현재가 $14.1200 > 5MA 13.7380
  • +8 — 현재가 > 20MA (12.2975)
  • +5 — MACD histogram 양수 (0.5715)
  • +7 — Higher Low 확인
  • +5 — Float 가중 +5 (O'Neil 소형 공급 — 경험칙)

감점

  • -12 — PIPE 공시 있음 (SEC 원문)
  • -12 — 상장유지/Compliance 경고 있음 (SEC 원문)
  • -8 — 활성 워런트 확인됨 (SEC 원문)
  • -15 — 현금 생존 1개월 미만 (추정)
  • -8 — Volume Ratio 0.35x < 0.5
  • -10 — Dollar Liquidity Low

강제 제한

  • 가중 총점 56 = Event×0.5 + Chart×0.3 + Liquidity×0.2 (재가중 적용)

계산 로그

  • 초기값 50점 (사용자 정의 Event Score)
  • +8: 30일 이내 8-K 공시 있음
  • 30일 이내 EFFECT: 없음 — 점수 반영 안 함
  • +8: PR/공시 단계적 노출 패턴 28점 이상
  • +8: 최근 14일 SEC Fresh/Active (Active (14일))
  • +8: 주주자본 회복 가능성 있음 (추정)
  • +8: ATM 없음 확인 (SEC 원문)
  • -12: PIPE 공시 있음 (SEC 원문)
  • +10: Going Concern 없음 확인 (SEC 원문)
  • -12: 상장유지/Compliance 경고 있음 (SEC 원문)
  • -8: 활성 워런트 확인됨 (SEC 원문)
  • -15: 현금 생존 1개월 미만 (추정)
  • 최종 Event Score: 53
  • 초기값 50점 (사용자 정의 Chart Score)
  • +5: 현재가 $14.1200 > 5MA 13.7380
  • +8: 현재가 > 20MA (12.2975)
  • -8: Volume Ratio 0.35x < 0.5
  • +5: MACD histogram 양수 (0.5715)
  • +7: Higher Low 확인
  • 최종 Chart Score: 67
  • 초기값 50점 (사용자 정의 Liquidity Score)
  • -10: Dollar Liquidity Low
  • Liquidity Trap Risk Medium — 중립
  • +5: Float 가중 +5 (O'Neil 소형 공급 — 경험칙)
  • 최종 Liquidity Score: 45
▶ Liquidity 상세
거래대금(추정) $781,881
Dollar LiquidityLow
Trap RiskMedium
유동성 품질나쁨
호가 스프레드2.6% (주의)
매도1호가$14.2
매수1호가$13.83
▶ 리스크 관리 (손익비/분할익절)

이 계산은 사용자 정의 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

현재가$14.12
손절가$10.97 (추정, trade_zones 기준)
1차 목표$14.61 (추정)
2차 목표$14.9899 (추정)
진입 경고⚠️ 진입 신중 — ⚠️ 거래량 부족 — 진입 전 실시간 거래량 확인 필수

💰 포지션 크기 계산

계좌: $10,000

손절까지: -22.31%

권장 수량: 31주 ($438)

권장 비중: 4.4%

최대 수량: 35주 ($494)

최대 비중: 4.9%

켈리 공식: 하프 켈리 (백테스트 승률 0.0% 기준)

추천 비중: 0.0% ($0.0)

추천 수량: 0주

⚠️ 손절 범위 과대

⚠️ 손절까지 거리 22.31% — 넓음 — 수량 줄이기 권장

손익비

1차 손익비1:(추정) 0.2
2차 손익비(추정) 0.3
1차 목표%(추정) +3.5%
2차 목표%(추정) +6.2%
손절%(추정) -22.3%
판정🔴 진입 재고

기대값

승률0.0%
기대값(추정) $-22.31 per $100
판정기대값: (추정) $-22.31 per $100 (거래량 급증 신호 과거 승률 0.0% 기준)
비고백테스트 거래량 급증 전략 승률 기준

분할 익절 계획 (25/25/50)

1차$14.61 (추정) +3.5% → 25% 매도
2차14.9899 (추정) +6.2% → 25% 매도
3차트레일링 스톱 또는 촉매 소진 시 → 50%

시장 필터 (SPY)

SPY 가격$772.92
SPY 등락률-0.04%
판정✅ 시장 양호 — 진입 가능
출처KIS API
▶ 수동 입력 데이터

수동 입력 없음

▶ 자기검증
임의 숫자 생성없음
미검증 값 표시완료
누락 데이터 표시완료
결과자기검증 통과
  • Yahoo RSS 제한으로 뉴스 확인 불가

본 분석은 투자 권유가 아니며, 모든 투자 책임은 본인에게 있습니다. 조회 실패·미확인 데이터는 "확인 불가"로 표시되며, 추정값은 "(추정)"으로 구분됩니다.

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