🚨 상폐 위험 — 진입 절대 금지

→ 아래 분석은 참고용으로만 사용

사유: RS 불가 + 나스닥 기한 초과

📦 사전 분석 (05:00)

생성: 2026-08-11T05:19:47+09:00

ARBE $0.718 🕐 장 마감 후

다음 본장 대기

시장: 🟡 중립 — 선별적 매매

🔴 진입 금지

🚨 상폐 위험

진입$0.6473
익절$0.78
손절$0.581
손익비1:2.0
권장 수량확인 불가

⚠️ 🟡 중립 — 선별적 매매 ✅ 이벤트 점수 25 이상 🔴 🚨 상폐 위험 ⚠️ Compliance

📊 백테스트 보기

ARBE $0.718 (추정) -6.51%
등급: Avoid 단타: 부적합 리스크: Extreme

유동성 부족으로 실전 매매 부적합

📊 매매 구간
진입가(추정) $0.581 ~ $0.7181 — 현재가가 저점매수 구간 내 위치 — 진입 검토 가능
1차 목표$0.78 ((추정) +8.6%)
2차 목표$0.9122 ((추정) +27.0%)
손절$0.581 ((추정) -19.1%)
손익비1:0.5 🔴 진입 재고

손익비: 0.45 ❌ 손익비 불량

→ 현재가 $0.72보다 $0.65까지 하락 대기 시 손익비 2.0 달성

→ 추가 하락 대기 권장

진입 경고❌ 진입 절대 금지
📊 공매도 현황
공매도 잔고9.77%
Days to Cover5.12일
판정숏커버링 위험 ⚠️

데이터 소스: Yahoo Finance shortPercentOfFloat / shortRatio

📊 RS 이력
역분할확인 불가 (2026-07-29)
경과일13일
현재가$0.718 ($1 미만 ⚠️)
📊 타점
손절$0.581 (ATR×1.0)
목표1$0.78 (피보 38.2%)
목표2$0.9122 (피보 61.8%)
손익비1:0.5 🔴 진입 재고

데이터 소스: SEC 원문 (RS 이력) · KIS/Yahoo (시세)

⚠️ 핵심 리스크
🟡 RS 가능성 — 확인 필요
🔴 PIPE (SEC 원문)
🔴 Compliance 경고 (SEC 원문)
🔴 현금 소진 임박 (추정 (추정) 0.0개월)
🔍 촉매 / PR 패턴
상태단계적 노출 징후 없음
결정타 공시없음/미감지
촉매 상태촉매 미감지
패턴 점수0점
SEC 최신성Active (4일)
📈 점수 요약
17
종합
0
Event
51
Chart
10
Liquidity
이벤트 관심도: 낮음 (25)
단타 가능성: 부적합 (0)
⚠️ 뉴스 분류

외부 잡음 3건 / 기업 악재 0건

→ 외부 잡음 — 홀딩 가능

출처: Finviz

📋 홀딩 전략

단기 (1~5일): 단기 스윙 가능

진입 $0.581~$0.718 / 익절 $0.78 (+9%) / 손절 $0.581

중기 (2~4주): 중기 홀딩 가능 — 외부 잡음 하락

조건: 기업 펀더멘털 양호 + 섹터 강세 유지 시

익절 $0.9122 (+27%) / 손절 주봉 지지선 $0.80

추천: 중기 홀딩

이유: 외부 잡음 하락 + 주봉 관망

📋 보유 시나리오
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

현재 구간: 확인 불가

핵심 저항: $0.7857 (피보나치 61.8%)

핵심 지지: $0.7 (Volume Profile VAL)

🟢 시나리오 A (돌파)

조건: $0.7857 돌파 + 거래량 2배 이상

목표 1: $0.9036 (+15%)

목표 2: $1.02 (+30%)

→ 돌파 확인 시 추가 매수 검토

🔴 시나리오 B (실패)

조건: $0.7 이탈

→ 구조 붕괴 — 즉시 손절

현재 판단: 지지선 테스트 중 — 이탈 시 즉시 손절

저항까지: +9.4% | 지지까지: -2.5%

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

분석: 현재 확인 불가 구간, 지지선 $0.7 유지 중

예측: $0.7857 돌파 시 상방 채널 진입 가능

행동: 지지선 유지 확인하며 보유 / 이탈 시 즉시 손절

시나리오는 참고용이며 기계적으로 생성된 분석입니다.

▶ 차트 분석

AI 차트 분석 (Finviz Vision)

Finviz 차트 AI 분석 중...

기술적 지표 (텍스트 기반)

현재가$0.718 (API 기반)
등락률(추정) -6.51%
20MA(추정) 0.7181
RSI(14)(추정) 43.3
Volume Ratio(추정) 0.31x
Reclaim뚜렷한 회복 신호 없음 (계산값)
Accumulation매집 신호 없음 (계산값)
세력 진입세력 신호 없음 (계산값)
펌핑/덤핑덤핑 신호 없음 (계산값)
MTF (일봉+60분)단기 조정 중 (계산값)
60분 RSI28.1 (계산값)
삼각수렴없음 (계산값)
캔들 패턴없음 (계산값)
볼린저중심선 아래 — 약세 (계산값)
OBV다이버전스 없음 (계산값)
피보나치38.2% 레벨 근접 (계산값)
저점매수(추정) $0.581 ~ $0.7181 — 현재가가 저점매수 구간 내 위치 — 진입 검토 가능
1차 반응(추정) $0.78
강한 반응(추정) $0.9122
Invalidator(추정) $0.581 이탈 — 손절 범위 과대 — 실전 적용 어려움

Chart 강화

캔들 패턴: 없음 (확인 불가)
볼린저: 중심선 아래 — 약세 / 스퀴즈 없음
OBV: 없음
피보나치: 38.2% 레벨 근접
지지: 38.2% ($0.7075)
저항: 50% ($0.7466)

Accumulation 등급: 매집 신호 없음 ((추정) 12)

⬜ No Supply — 미감지
✅ Higher Low — 저점 상승 패턴
⬜ Absorption — 미감지
⬜ Spring — 미감지
⬜ Markup 준비 — 미감지

Smart Money

세력 진입: 세력 신호 없음 (0점)

Distribution

세력 이탈: 이탈 신호 없음

Pump & Dump

펌핑/덤핑: 덤핑 신호 없음 (0점)
▶ SEC / Dilution 상세

SEC 이벤트 추출 (5단계)

Nasdaq 기한2026-09-23 (D-44)
현금$4.0M / 런웨이 0개월
Going Concern없음
ATM확인 필요
워런트확인 필요
RS1년 내 1회 (RS 불가)
Dilution Risk🟢 LOW
Compliance Risk🔴 HIGH
Cash Risk🔴 CRITICAL
Warrant Risk확인 필요
최근 공시6-K (2026-08-06)
공시 신선도Active (4일)
ATM없음
PIPE있음
Going Concern없음
Compliance 경고있음
최근 희석 공시6-K (2026-08-06) — REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER
내부자 매매 신호확인 불가
전환사채(CB)전환사채 미감지
CB 리스크Low
Baby Shelf확인 불가
Authorized Headroom확인 불가
▶ Warrant Overhang 상세
상태원문 검토 후 미감지
총 워런트확인 불가
행사가확인 불가
현재가 대비확인 불가
DTA확인 불가
공급 위험미감지
Death Spiral일반
만기 D-day확인 불가
만기 판정만기 확인 불가
행사가 거리확인 불가
행사 판정확인 불가
DTA 일수확인 불가
DTA 판정확인 불가
오버행 신호확인 불가
▶ 현금 생존기한 / 주주자본 상세
현금 (SEC)$4,028,000 (SEC 원문)
월 소모$12,708,000 (계산값)
생존 기간(추정) 0.0개월
생존 판정🚨 긴급 — 1개월 미만 추정
주주자본 회복현재 추정 주주자본이 나스닥 기준을 충족할 가능성 있음 (추정)
▶ PR/공시 패턴 상세
상태단계적 노출 징후 없음
패턴 점수0점
결정타 공시없음/미감지
촉매 상태촉매 미감지
판정최근 30일 뚜렷한 단계적 노출 패턴은 감지되지 않음
▶ 점수 근거 (가점/감점 로그)

가점

  • +8 — 최근 14일 SEC Fresh/Active (Active (4일))
  • +8 — 주주자본 회복 가능성 있음 (추정)
  • +8 — ATM 없음 확인 (SEC 원문)
  • +10 — Going Concern 없음 확인 (SEC 원문)
  • +5 — RSI 43.3 (40~70 구간)
  • +5 — MACD histogram 양수 (0.0131)
  • +7 — Higher Low 확인

감점

  • -12 — PIPE 공시 있음 (SEC 원문)
  • -12 — 상장유지/Compliance 경고 있음 (SEC 원문)
  • -15 — 현금 생존 1개월 미만 (추정)
  • -15 — Reverse Split 관련 공시/문구 감지 (SEC 원문)
  • -50 — 상폐 위험 (케이스 C)
  • -8 — 현재가 20MA 아래 (0.7181)
  • -8 — Volume Ratio 0.31x < 0.5
  • -20 — Dollar Liquidity Very Low
  • -20 — Liquidity Trap Risk High

강제 제한

  • Liquidity Trap Risk High → 최대 Watch
  • RS 불가 + 나스닥 기한 초과
  • Reverse Split Risk High → 최대 Weak Watch
  • Event Score 0 < 40 → 최대 Weak Watch

계산 로그

  • 초기값 50점 (사용자 정의 Event Score)
  • 30일 이내 8-K: 없음 — 점수 반영 안 함
  • 30일 이내 EFFECT: 없음 — 점수 반영 안 함
  • +8: 최근 14일 SEC Fresh/Active (Active (4일))
  • +8: 주주자본 회복 가능성 있음 (추정)
  • +8: ATM 없음 확인 (SEC 원문)
  • -12: PIPE 공시 있음 (SEC 원문)
  • +10: Going Concern 없음 확인 (SEC 원문)
  • -12: 상장유지/Compliance 경고 있음 (SEC 원문)
  • 워런트 원문 검토 후 미감지 — 점수 반영 없음
  • -15: 현금 생존 1개월 미만 (추정)
  • -15: Reverse Split 관련 공시/문구 감지 (SEC 원문)
  • -50: 상폐 위험 (케이스 C) — Event Score -50
  • 최종 Event Score: 0
  • 초기값 50점 (사용자 정의 Chart Score)
  • 현재가 5MA 아래 — 가점 없음
  • -8: 현재가 20MA 아래 (0.7181)
  • -8: Volume Ratio 0.31x < 0.5
  • +5: RSI 43.3 (40~70 구간)
  • +5: MACD histogram 양수 (0.0131)
  • +7: Higher Low 확인
  • 최종 Chart Score: 51
  • 초기값 50점 (사용자 정의 Liquidity Score)
  • -20: Dollar Liquidity Very Low
  • -20: Liquidity Trap Risk High
  • 최종 Liquidity Score: 10
▶ Liquidity 상세
거래대금(추정) $362,243
Dollar LiquidityVery Low
Trap RiskHigh
유동성 품질나쁨
호가 스프레드4.8% (주의)
매도1호가$0.75
매수1호가$0.715
▶ 리스크 관리 (손익비/분할익절)

이 계산은 사용자 정의 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.

현재가$0.718
손절가$0.581 (추정, trade_zones 기준)
1차 목표$0.78 (추정)
2차 목표$0.9122 (추정)
진입 경고❌ 진입 절대 금지

💰 포지션 크기 계산

계좌: $10,000

손절까지: -19.08%

권장 수량: 696주 ($500)

권장 비중: 5.0%

최대 수량: 696주 ($500)

최대 비중: 5.0%

켈리 공식: 하프 켈리 (백테스트 승률 20.0% 기준)

추천 비중: 0.0% ($0.0)

추천 수량: 0주

⚠️ 손절 범위 과대

⚠️ 손절까지 거리 19.08% — 넓음 — 수량 줄이기 권장

손익비

1차 손익비1:(추정) 0.5
2차 손익비(추정) 1.4
1차 목표%(추정) +8.6%
2차 목표%(추정) +27.0%
손절%(추정) -19.1%
판정🔴 진입 재고

기대값

승률33.3%
기대값(추정) $-9.85 per $100
판정기대값: (추정) $-9.85 per $100 (MA 회복 신호 과거 승률 33.3% 기준)
비고백테스트 MA 회복 전략 승률 기준

분할 익절 계획 (25/25/50)

1차$0.78 (추정) +8.6% → 25% 매도
2차0.9122 (추정) +27.0% → 25% 매도
3차트레일링 스톱 또는 촉매 소진 시 → 50%

시장 필터 (SPY)

SPY 가격$772.61
SPY 등락률-0.08%
판정✅ 시장 양호 — 진입 가능
출처KIS API
▶ 수동 입력 데이터
현금 보유$4,028,000 (수동 입력)
월 현금 소진$12,708,000 (수동 입력)
메모test cursor save

출처: manual_notes.json (수동 입력)

▶ 자기검증
임의 숫자 생성없음
미검증 값 표시완료
누락 데이터 표시완료
결과자기검증 통과
  • Yahoo RSS 제한으로 뉴스 확인 불가

본 분석은 투자 권유가 아니며, 모든 투자 책임은 본인에게 있습니다. 조회 실패·미확인 데이터는 "확인 불가"로 표시되며, 추정값은 "(추정)"으로 구분됩니다.

⚠️ 아래 항목을 자동 추출하지 못했습니다.

SEC 원문을 붙여넣으면 자동 추출합니다.

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